by Det har varit en utmanande resultatsäsong för andra kvartalet för flera topptillväxtaktier och fler rapporter är på gång från företag enligt följande Palantir Technologies (PLTR), datahund (DDOG), Celsius (CELH) och super mikrodator (SMCI).
X
Palantir-aktien är på uppgång tack vare de ljusa utsikterna inom artificiell intelligens.
Andra topppresterande på intäktskalendern inkluderar: Eli Lilly (LLY), Global-E Online (GLBE) och handelsbord (TTD).
Den uppåtgående trenden på aktiemarknaderna har kommit under press, delvis på grund av ett ökande antal betaldagar för Nasdaq Composite och S&P 500. Flera ledande mjukvaruaktier har hamnat under säljtryck, bl.a Dynatrace (DT) och HubSpot (HUBS), som rapporterade starka resultat och gav en hausseartad utsikt. Men investerare sålde båda aktierna hårt.
Palantir aktie
Palantiraktien, ett av många högpresterande företag inom företagsmjukvaruområdet, steg med mer än 20 % den 9 maj när Wall Street välkomnade en rapport för första kvartalet som visar accelererad tillväxt från fjärde kvartalet. Det justerade resultatet steg med 150 % till 5 cent per aktie. Intäkterna ökade med 18 % till 525,2 miljoner USD och kommersiella intäkter ökade med 26 %. Den senare fick hjälp av en ökning med 50 % av kommersiella kunder till 155.
VD Alex Karp sa att efterfrågan på företagets nya plattform för artificiell intelligens är “utan motstycke”.
Enligt Zacks förväntas den justerade vinsten vara 5 cent per aktie, upp från en förlust på 1 cent för ett år sedan. Intäkterna förväntas öka med 13 % till 533,9 miljoner USD. Resultaten väntas på måndag efter börsens stängning.
Mjukvaruföretaget för dataanalys, som räknar US Central Intelligence Agency bland sina kunder, har ett ackumulerings-/distributionsbetyg på A, vilket stöds av flera volymökningar över genomsnittet sedan majs större vinstgap.
Höga förväntningar på Celsius, LLY
Celsius, en IBD leaderboard-aktie, kämpar med sitt 10-veckors glidande medelvärde inför vinstrapporten på tisdag efter stängningen.
För det första kvartalet steg intäkterna med 95 % till 259 miljoner dollar, med hjälp av ett nytt distributionsavtal med Pepsi. i augusti 2022, PepsiCo (PEP) investerade 550 miljoner USD i Celsius och förvärvade en andel på 8,5 % i företaget.
Kolla in IBD:s nya OptionsTrader-app för alternativinformation, handelsidéer och mer! Ladda ner den idag från Apple App Store.
Celsius steg den 10 maj efter att företaget rapporterade en ökning med 344% i första kvartalets resultat. För andra kvartalet förväntas justerad vinst stiga med 150 % till 30 cent per aktie och intäkterna öka med 82 % till 281,323 miljoner USD.
Ett annat kvalitetsnamn som testar sin 10-veckorslinje är Eli Lilly, som rapporterar tidigt på tisdagen. Lillys typ 2-diabetesläkemedel Mounjaro granskas för närvarande av Food and Drug Administration för viktminskning. FDA-godkännande förväntas senare i år eller början av nästa år.
I slutet av juni rapporterade Lilly starka studieresultat i mitten av scenen för retatrutide, ett annat undersökningsläkemedel för viktminskning. Studien visade att människor förlorade cirka 24 % av sin kroppsvikt i genomsnitt. En större fas 3-studie förväntas pågå till slutet av 2025.
Lillys resultat väntas på tisdag innan öppningen. Det justerade resultatet förväntas öka med 58 % till 1,98 USD per aktie och intäkterna med 16 % till 7,55 miljarder USD.
Optionshandelsstrategi
En grundläggande strategi för handel med vinstsökande optioner – med köpoptioner – låter dig köpa en aktie till ett förutbestämt pris utan att ta en stor risk. Så här fungerar optionshandelsstrategin och hur en nyligen genomförd köpoptionshandel såg ut för Palantir-aktien.
Identifiera först aktierna med den högsta värderingen med hjälp av ett hausseartat diagram. Vissa kan redan etablera solida baser i ett tidigt skede. Andra kanske redan har brutit ut och får stöd vid sina 10-veckors glidande medelvärden för första gången. Och vissa kan handla tight nära toppar och vägrar ge upp mycket mark. Undvik utökade innehav som går för långt förbi rätt ingångspunkter.
I optionshandel är en köpoption en hausseartad satsning på en aktie. Säljoptioner är baisseartade satsningar. Ett köpoptionskontrakt ger innehavaren rätt att köpa 100 aktier av en aktie till ett specificerat pris, kallat lösenpriset.
Kolla strejkpriserna
När du har bestämt en avkastningsinställning för en köpoption, kontrollera lösenpriserna på din onlinehandelsplattform eller på Cboe.com. Se till att alternativet är likvidt och har en relativt snäv bud/beställ-spread.
Leta efter ett lösenpris strax över den underliggande aktiekursen (out of the money) och kontrollera premien. Helst bör premien inte överstiga 4 % av den relevanta underliggande aktiekursen. I vissa fall är ett in-the-money lösenpris bra så länge premien inte är för dyr.
Välj ett utgångsdatum som passar ditt riskmål. Kom dock ihåg att tid är pengar på optionsmarknaden. Premierna är billigare för korta löptider än för senare löptider. Att köpa tid på optionsmarknaden kommer med en högre kostnad.
Se vilka aktier som ingår i leaderboard-portföljen
Denna alternativhandelsstrategi låter dig dra nytta av en hausseartad resultatrapport utan att ta för mycket risk. Risken är kostnaden för alternativet. Om aktien är sämre än vinsten, är det mesta du kan förlora det belopp du betalade för kontraktet.
Palantir aktieoptionshandel
Palantir förlängs nu men om det faller tillbaka nära sin senaste köppunkt på 17,16 kan det vara vettigt för en handel med köpoptioner.
Här är en nyligen genomförd köpoptionshandel för Palantir, ett mycket flytande namn på optionshandelsmarknaden.
När Palantir-aktien handlades till cirka 18,70, var en köpoption som var lite för pengarna per vecka med ett lösenpris på 19 (som löper ut den 11 augusti) till en premie på cirka 1,90 USD per kontrakt eller 10 % av den underliggande aktiekursen kopplad till tid. Det var en dyr handel då, långt över tröskeln på 4 %.
Ett kontrakt gav innehavaren rätt att köpa 100 aktier i Palantir för 19 per aktie. Det maximala beloppet som kunde gå förlorat var $190 – det belopp som betalades för kontraktet med 100 aktier.
Med hänsyn till den betalda premien, skulle Palantir-aktien behöva stiga över 20,90 för att handeln ska börja tjäna pengar (19 st lösenpris plus 1,90 $ premie per kontrakt).
En köpoptionshandel för Celsius var också dyr. När aktierna handlades till cirka 144,50, erbjöd en veckovis köpoption med ett lösenpris på 145 (som löper ut 11 augusti) en premie på cirka 9,25 USD per kontrakt, en minskning med 0, eller 6,4 % av motsvarande aktiekursen vid den tiden. .
Följ Ken Shreve på Twitter @IBD_KShreve för mer aktiemarknadsanalys och insikter.
DU KANSKE OCKSÅ GILLAR:
De bästa tillväxtaktierna att köpa och titta på
Fånga nästa stora vinnaraktie med MarketSmith
Dagens IBD-aktie: Lär dig hur du hittar, spårar och köper de bästa aktierna
IBD Digital: Lås upp IBD:s premiumaktielistor, verktyg och analyser idag
Marknadsrally driver upptrend; Apple och Tesla listar 10 aktier att titta på
