by Investerare letar ständigt efter sätt att generera solid avkastning, vilket är vad investeringar handlar om. Att uppnå detta mål är dock lättare sagt än gjort. Som med allt annat, om det var riktigt enkelt, skulle investerare bara ha framgångshistorier att berätta.
Ändå finns det sätt att få ett försprång på marknaden, och ett vanligt sätt är att hålla ett öga på insiderhandlingar. Insiders är ledande företagsledare, styrelseledamöter, ekonomichefer och COO:er till VD:ar vars positioner ger dem en intim inblick i företagets inre arbete – och de agerar med den kunskapen.
Nu kan deras affärer involvera både köp och försäljning, och investerare måste komma ihåg att insiders bara har en anledning att köpa sina egna aktier – de tror att det kommer att öka i värde. Det är en så tydlig signal som en investerare kan önska sig.
Och när insiders börjar spendera miljoner på sina aktier kommer den signalen att bli ännu tydligare.
Låt oss se det nu med verktyget Insiders Hot Stocks. Insiders har hällt in miljoner i två utdelningsaktier, vilket signalerar stort förtroende för deras långsiktiga potential.
Det är faktiskt inte bara dessa insiders som tycker att det är rätt tillfälle att fylla på. Flera Wall Street-analytiker är också hausse på dessa aktier, vilket ytterligare förstärker argumenten för att investera. Låt oss ta en närmare titt.
ExxonMobil (XOM)
Den första aktien vi tittar på är ExxonMobil, en ledare bland de 10 bästa oljebolagen i världen. Med ett börsvärde på 433 miljarder USD rapporterade Exxon en försäljning på cirka 390 miljarder USD förra året.
Bolaget är en stor aktör inom upptäckt, produktion och leverans av kolväteenergiresurser och har en diversifierad portfölj som inkluderar flera andra viktiga aktiviteter. ExxonMobil är en stor leverantör av industrikemikalier och dess bränsleprodukter används flitigt inom bygg- och tillverkningssektorerna. Dessutom bidrar det till utvecklingen av nya, lätta plaster som används i ett brett utbud av produkter, från smartphones till kommersiella flygplan.
ExxonMobil är verksamt på både den amerikanska och internationella marknaden. Tidigare i år tillkännagav företaget en betydande expansion av sin oljeproduktion utanför Guyanas kust. Företaget har fått federalt godkännande för Uaru, det femte projektet på Stabroekblocket, en expansion som förväntas generera ytterligare en kvarts miljon dollar per dag i intäkter med planerad driftsättning 2026.
I juli tillkännagav Exxon förvärvet av Denbury, en innovatör inom kolavskiljning och oljeåtervinning. Denbury-förvärvet kommer att utöka ExxonMobils kapacitet för lösningar med låga koldioxidutsläpp och återspeglar oljebolagets engagemang för en renare framtid.
På den finansiella sidan noterar vi att Exxon rapporterade 82,9 miljarder dollar i totala intäkter för andra kvartalet 2023 i slutet av juli. Den summan minskade med 28% från kvartalet året innan och missade guidningen med 7,4 miljarder dollar. Nettoresultatet föll också under förväntningarna. Vinsten per aktie på $1,94 per aktie var 8 cent lägre än väntat. Avbrotten påverkades av motvind i kolväteindustrin, inklusive fallande priser under första halvåret i år.
Även när intäkter och resultat minskade fortsatte ExxonMobil att generera starka kassaflöden. Företaget hade ett operativt kassaflöde på 9,4 miljarder dollar och ett fritt kassaflöde på 5 miljarder dollar under andra kvartalet.
Solida kassaflöden hjälper till att upprätthålla den utdelning som Exxon nästa gång kommer att betala till vanliga aktieägare den 11 september. Betalningen är satt till 91 cent per stamaktie, och den årliga kursen på 3,64 $ översätts till en avkastning över genomsnittet på 3,4%.
När vi tittar på insideraktivitet avslöjar vi ett anmärkningsvärt köp som Jeffrey Ubben, en styrelsemedlem, gjorde tidigare i veckan. Ubben förlorade imponerande 48,97 miljoner dollar för att köpa 458 000 XOM-aktier. Ubbens andel i företaget är över 175 miljoner dollar.
När det gäller analytikerna noterar Piper Sandlers 5-stjärniga analytiker Ryan Todd de nedslående rubrikerna från resultatrapporten, men noterar också att företaget har styrkor, inklusive dess förmåga att generera kontanter och sannolikheten för högre energipriser under andra halvåret av 2023.
“Även om både det totala resultatet och uppströmsresultatet är en besvikelse, kompenserades detta något av ett starkare kassaflödesmomentum än förväntat. I likhet med andra har den globala motvinden inom gas varit betydande, men vi förväntar oss att många av motvindarna under andra kvartalet kommer att vända under andra halvåret 2023, inklusive gaspriser, raffineringsmarginaler (redan +15%-30% jämfört med andra kvartalet) och kemikalier. Och med strukturella kostnadsbesparingar (8,3 miljarder dollar hittills) som nästan fördubblar lönsamheten, förväntar vi oss att XOM kommer att fortsätta att överträffa relativt, säger Todd.
Dessa kommentarer stödjer Todds överviktsbetyg (dvs köp) på XOM, och hans kursmål på $127 visar att han tror att aktien har 18,5% uppåtpotential. Baserat på aktuell direktavkastning och förväntad aktiekursutveckling har aktien en potentiell totalavkastningsprofil på cirka 22 %. (För att se Todds meritlista, klicka här)
Sammantaget ger Street-konsensus denna oljejätte ett måttligt köpbetyg baserat på 16 senaste analytikerbetyg, inklusive 9 “köp” och 7 “håll”. Aktien är prissatt till $107,12 med ett genomsnittligt prismål på $124,93, vilket tyder på en uppåtpotential på cirka 17% på ett år. (Ser XOM aktieprognos)
Håller med Realty Corporation (ADC)
Från de stora oljebolagen kommer vi att flytta fokus till segmentet Real Estate Investment Trusts (REIT), där Greater Detroit-baserade Agree Realty verkar genom förvärv, ägande och förvaltning av ett brett utbud av fastigheter.
Agrees portfölj är både värdefull och mycket diversifierad. I slutet av andra kvartalet 2023 hade Agree 2 004 fastigheter i 49 delstater med en total uthyrningsbar yta på 41,7 miljoner kvadratfot i sin portfölj. Bolagets portfölj var 99,7 % ockuperad i slutet av andra kvartalet, med hyresgäster i investeringsklass som genererade 67,9 % av den årliga bashyran.
Utöver konventionella fastigheter investerar Agree även i långsiktiga hyresavtal. Under andra kvartalet förvärvade bolaget ytterligare tre av dessa fastigheter för en total köpeskilling på 25,8 miljoner USD. Detta ökade bolagets hyresrättsportfölj till 210 hyreskontrakt för totalt 5,7 miljoner kvadratmeter GLA. Den ärftliga byggrättsportföljen var fullt uthyrd vid utgången av andra kvartalet och hade en vägd genomsnittlig återstående löptid av hyreskontrakten på knappt 11 år.
Allt sammanlagt till en portfölj som kan generera solida intäkter — Agree redovisade intäkter på 129 miljoner USD under andra kvartalet, en ökning med 24 % från år till år och något 58 000 USD bättre än uppskattningar. Bolagets nettovinst per aktie kom in på 42 cent, en minskning med mer än 7% jämfört med föregående år och en slant lägre än väntat.
En av Agree Realtys fantastiska funktioner är dess rykte om att ge en pålitlig månatlig utdelning. Den senast deklarerade utdelningen är $0,243 per stamaktie, vilket resulterar i en årlig utbetalning på $2,916 och en attraktiv avkastning på 4,5%.
Den senaste tidens insideraktivitet stödjer bolagets positiva utsikter ytterligare. Tre insiders, inklusive VD:n och verkställande ordföranden, slutförde “informativa köptransaktioner” tidigare i veckan och investerade totalt över 3,25 miljoner dollar i företagets aktie. Närmare bestämt spenderade styrelseledamoten John Rakolta 1,89 miljoner dollar för 30 000 ADC-aktier, VD Joey Agree spenderade 627 900 dollar för att köpa 10 000 aktier, och slutligen köpte styrelseordförande – och företagets grundare – Richard Agree 11 751 aktier för 739 725 dollar -dollar.
Truistanalytiker Ki Bin Kim delar också en positiv uppfattning om Agree Realty. Kim är imponerad av företagets aktievärde och balansräkning – och av ledningens beprövade kompetens. Om denna aktie säger han, “Vi upprätthåller ett KÖP-betyg på: 1) attraktiv värdering, 16,5x 2023 P/AFFO; 2) Aktien har redan avsevärt underpresterat sina tredubbla jämförbara konkurrenter i år: -8,9% mot -2,4%; 3) skydd på nedsidan med 68 % IG-hyreskontrakt; 4) stark balansräkning och ledning. Meritlista.”
När vi blickar framåt bedömer Kim ADC som ett köp, och hans prismål på $77 tyder på att han ser en uppåtpotential på 20% inom ett år. (För att se Kims meritlista, klicka här)
Sammantaget är de nio aktuella analytikerbetygen här 8 till 1 till förmån för köp kontra håll, vilket ger ADC ett starkt köp-konsensusbetyg. Aktierna handlas för närvarande för $64,50 och deras genomsnittliga kursmål på $75,06 innebär en uppåtpotential på 16% under de kommande 12 månaderna. (Ser ADC aktieprognos)
För bra aktiehandelsidéer till attraktiva värderingar, besök TipRanks Best Stocks to Buy, ett verktyg som samlar alla TipRanks aktieinsikter.
varning: De åsikter som uttrycks i den här artikeln är endast de av de presenterade analytikerna. Innehållet är endast för informationsändamål. Det är mycket viktigt att göra din egen analys innan du investerar.
